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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 045.00 | 48 897.00 | 11 148.00 | 60 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490.00 | 12 012.00 | 478.00 | 12 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 935.00 | 60 909.00 | 56 026.00 | 116 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
BZ Autres créances | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CF Disponibilités | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 632.00 | | 216 632.00 | 216 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 567.00 | 60 909.00 | 272 658.00 | 333 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -46 696.00 | 455.00 | | -46 696.00 |
230 Autres produits | | 7 434.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 381.00 | 826 925.00 | | 688 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 683.00 | -365 369.00 | | 194 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 850.00 | -1 500.00 | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 286 286.00 | 218 152.00 | | 286 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 3 037.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 470.00 | 187 469.00 | | 137 470.00 |
252 Charges sociales | 24 927.00 | 31 328.00 | | 24 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 199.00 | 18 085.00 | | 35 199.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 801.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | 1 093.00 | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 3 300.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 705.00 | 14 493.00 | | 29 705.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
DH Report à nouveau | -4 782.00 | -19 275.00 | | -4 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 705.00 | 14 493.00 | | 29 705.00 |
DL TOTAL (I) | 106 248.00 | 76 543.00 | | 106 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 4 238.00 | | 1 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 43 495.00 | | 32 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 642.00 | 100 998.00 | | 126 642.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 410.00 | 148 730.00 | | 166 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 658.00 | 225 273.00 | | 272 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 810.00 | 148 730.00 | | 162 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 4 238.00 | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 396.00 | | | 115 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 694.00 | 5 214.00 | | 55 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 694.00 | 5 214.00 | | 55 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 106.00 | 155 706.00 | 14 400.00 | 170 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 810.00 | 162 810.00 | | 162 810.00 |