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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 343.00 | 49 317.00 | 6 025.00 | 55 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 927.00 | 15 324.00 | 7 602.00 | 22 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 970.00 | 64 642.00 | 59 328.00 | 123 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 901.00 | | 152 901.00 | 152 901.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 6 509.00 | 1.00 | 6 509.00 | 6 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1.00 | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 906.00 | | 222 906.00 | 222 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 876.00 | 64 642.00 | 282 234.00 | 346 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | 150.00 | | 231.00 |
DG Autres réserves | 57 634.00 | 56 098.00 | | 57 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | 1 617.00 | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 146 661.00 | 107 865.00 | | 146 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 19 779.00 | | 17 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 145.00 | 59 212.00 | | 60 145.00 |
EA Autres dettes | 52 371.00 | 69 999.00 | | 52 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 573.00 | 148 990.00 | | 135 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 234.00 | 256 855.00 | | 282 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 873.00 | 95 449.00 | | 129 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 997 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 778.00 | |
FM Production stockée | | | -38 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390.00 | 65 999.00 | | 7 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 65 099.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | 900.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 727.00 | 855 283.00 | | 966 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 930.00 | 853 666.00 | | 927 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 796.00 | 1 617.00 | | 38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 128.00 | 8 943.00 | 11 430.00 | 67 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 128.00 | 8 943.00 | 11 430.00 | 67 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 751.00 | 164 051.00 | 15 700.00 | 179 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |