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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 572.00 | 51 938.00 | 10 634.00 | 62 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 632.00 | 17 931.00 | 10 701.00 | 28 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 604.00 | 69 869.00 | 65 735.00 | 135 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 414.00 | | 165 414.00 | 165 414.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 509.00 | | 207 509.00 | 207 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 113.00 | 69 869.00 | 273 244.00 | 343 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 231.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 91 661.00 | 57 634.00 | | 91 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 069.00 | 38 796.00 | | 50 069.00 |
DL TOTAL (I) | 196 730.00 | 146 661.00 | | 196 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 212.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 17 145.00 | | 27 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 829.00 | 60 145.00 | | 48 829.00 |
EA Autres dettes | | 52 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 514.00 | 135 573.00 | | 76 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 244.00 | 282 234.00 | | 273 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 514.00 | 129 873.00 | | 76 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 212.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 212.00 | |
FM Production stockée | | | -17 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | 7 390.00 | | 7 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 4 014.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | 3 375.00 | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 5 242.00 | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 187.00 | 966 727.00 | | 994 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 119.00 | 927 930.00 | | 944 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 069.00 | 38 796.00 | | 50 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 970.00 | | 16 877.00 | 123 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 135 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 91 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 270.00 | | 16 877.00 | 78 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 642.00 | 6 421.00 | 1 193.00 | 64 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 642.00 | 6 421.00 | 1 193.00 | 64 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 053.00 | 172 653.00 | 14 400.00 | 187 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |