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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 156.00 | 55 038.00 | 16 118.00 | 71 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 21 177.00 | 15 373.00 | 36 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 803.00 | 76 215.00 | 70 588.00 | 146 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BN En cours de production de biens | 195 706.00 | | 195 706.00 | 195 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
BZ Autres créances | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CF Disponibilités | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 927.00 | | 484 927.00 | 484 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 730.00 | 76 215.00 | 555 515.00 | 631 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 730.00 | 91 661.00 | | 141 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 155.00 | 50 069.00 | | 43 155.00 |
DL TOTAL (I) | 239 885.00 | 196 730.00 | | 239 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 439.00 | 314.00 | | 150 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 27 370.00 | | 79 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 874.00 | 48 829.00 | | 55 874.00 |
EA Autres dettes | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 630.00 | 76 514.00 | | 315 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 515.00 | 273 244.00 | | 555 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 211.00 | 76 514.00 | | 198 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 604.00 | | 18 734.00 | 135 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 302.00 | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 535.00 | 146 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 107 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | | 18 734.00 | 91 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 869.00 | 8 578.00 | 2 233.00 | 69 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | 8 578.00 | 2 233.00 | 69 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 32 581.00 | 117 419.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 846.00 | 133 749.00 | 9 098.00 | 142 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 630.00 | 198 211.00 | 117 419.00 | 315 630.00 |