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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 441.00 | 53 918.00 | 10 523.00 | 64 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 13 210.00 | 3 376.00 | 16 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 427.00 | 67 128.00 | 58 299.00 | 125 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BN En cours de production de biens | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 557.00 | | 198 557.00 | 198 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 983.00 | 67 128.00 | 256 855.00 | 323 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 56 098.00 | 31 174.00 | | 56 098.00 |
DH Report à nouveau | | -4 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 29 705.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 107 865.00 | 106 248.00 | | 107 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 32 822.00 | | 19 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 212.00 | 126 642.00 | | 59 212.00 |
EA Autres dettes | 69 999.00 | 2 330.00 | | 69 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 990.00 | 166 410.00 | | 148 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 855.00 | 272 658.00 | | 256 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 449.00 | 162 810.00 | | 95 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 914.00 | |
FM Production stockée | | | 80 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 999.00 | 6.00 | | 65 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 099.00 | 82.00 | | 65 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -76.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 283.00 | 688 414.00 | | 855 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 666.00 | 658 709.00 | | 853 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | 29 705.00 | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 909.00 | 6 220.00 | | 60 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 909.00 | 6 220.00 | | 60 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 999.00 | 16 458.00 | 53 541.00 | 69 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 617.00 | 83 217.00 | 14 400.00 | 97 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 990.00 | 95 449.00 | 53 541.00 | 148 990.00 |