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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 711.00 | 52 000.00 | 11 711.00 | 63 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 25 764.00 | 10 786.00 | 36 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 661.00 | 77 764.00 | 57 897.00 | 135 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BN En cours de production de biens | 261 881.00 | | 261 881.00 | 261 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 557.00 | | 360 557.00 | 360 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 218.00 | 77 764.00 | 418 454.00 | 496 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 885.00 | 141 730.00 | | 184 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 097.00 | 43 155.00 | | -130 097.00 |
DL TOTAL (I) | 109 788.00 | 239 885.00 | | 109 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 220.00 | 150 439.00 | | 150 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 79 084.00 | | 56 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 285.00 | 55 874.00 | | 99 285.00 |
EA Autres dettes | | 30 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 666.00 | 315 630.00 | | 308 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 454.00 | 555 515.00 | | 418 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 992.00 | 198 211.00 | | 155 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 439.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 698.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 142.00 | 135 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 445.00 | 100 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 215.00 | 8 993.00 | 7 445.00 | 76 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 215.00 | 8 993.00 | 7 445.00 | 76 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 059.00 | 51 659.00 | 5 400.00 | 57 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 992.00 | 155 992.00 | | 305 992.00 |