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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327.00 | 28 068.00 | 6 260.00 | 34 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 523.00 | 37 014.00 | 8 510.00 | 45 523.00 |
BP En cours de production de services | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 553.00 | 37 014.00 | 88 540.00 | 125 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 474.00 | 3 316.00 | | 5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | 2 158.00 | | -1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 72 091.00 | 73 724.00 | | 72 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 1 472.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 6 853.00 | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 869.00 | 7 545.00 | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 2 481.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 448.00 | 18 351.00 | | 16 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 540.00 | 92 075.00 | | 88 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 448.00 | 18 351.00 | | 16 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 854.00 | 6 790.00 | 64 644.00 | 57 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 854.00 | 6 790.00 | 64 644.00 | 57 854.00 |
FM Production stockée | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -67.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 125.00 | 62 560.00 | | 70 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 758.00 | 60 402.00 | | 71 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633.00 | 2 158.00 | | -1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 955.00 | | 1 363.00 | 44 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 45 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 34 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | | 1 363.00 | 33 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 950.00 | 3 859.00 | 795.00 | 33 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 257.00 | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | 3 602.00 | 795.00 | 25 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 672.00 | 41 422.00 | 2 250.00 | 43 672.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |