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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 149 465.00 | | 149 465.00 | 149 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 906.00 | 31 625.00 | 4 281.00 | 35 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 104.00 | 38 108.00 | 155 996.00 | 194 104.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 648.00 | 3 367.00 | 93 281.00 | 96 648.00 |
BZ Autres créances | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 128.00 | 3 367.00 | 267 761.00 | 271 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 232.00 | 41 475.00 | 423 757.00 | 465 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 528.00 | 4 974.00 | | 5 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616.00 | 10 553.00 | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 123 393.00 | 103 778.00 | | 123 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 491.00 | | | 204 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 6 601.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 11 271.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 225.00 | 11 478.00 | | 72 225.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | 16 271.00 | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 364.00 | 45 620.00 | | 300 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 757.00 | 149 398.00 | | 423 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 730.00 | 45 620.00 | | 126 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 208.00 | 9 494.00 | 182 702.00 | 173 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 208.00 | 9 494.00 | 182 702.00 | 173 208.00 |
FM Production stockée | | | -83.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 1 366.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 913.00 | 92 021.00 | | 192 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 297.00 | 81 468.00 | | 173 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 616.00 | 10 553.00 | | 19 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 118.00 | | 153 209.00 | 48 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223.00 | 194 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 462.00 | 155 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 761.00 | 35 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | 149 465.00 | 8 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | | 3 744.00 | 36 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 036.00 | 2 295.00 | 7 223.00 | 43 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | 2 462.00 | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 090.00 | 2 295.00 | 4 761.00 | 34 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | 33.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 33.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 33.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 491.00 | 30 857.00 | 173 634.00 | 204 491.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 725.00 | 118 475.00 | 2 250.00 | 120 725.00 |
VW T.V.A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 364.00 | 126 730.00 | 173 634.00 | 300 364.00 |