| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 465.00 | | 149 465.00 | 149 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 601.00 | 11 296.00 | 12 305.00 | 23 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 942.00 | 11 296.00 | 169 646.00 | 180 942.00 |
BP En cours de production de services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 739.00 | 3 163.00 | 69 576.00 | 72 739.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 616.00 | 3 163.00 | 211 453.00 | 214 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 558.00 | 14 459.00 | 381 099.00 | 395 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 752.00 | 25 143.00 | | 45 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 010.00 | 20 609.00 | | 25 010.00 |
DL TOTAL (I) | 169 012.00 | 144 002.00 | | 169 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 072.00 | 151 079.00 | | 108 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 825.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 37 931.00 | | 29 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 396.00 | 73 680.00 | | 62 396.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | 21 535.00 | | 10 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 087.00 | 287 550.00 | | 212 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 099.00 | 431 552.00 | | 381 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 403.00 | 9 917.00 | 337 320.00 | 327 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 403.00 | 9 917.00 | 337 320.00 | 327 403.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 3 774.00 | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 619.00 | 327 722.00 | | 347 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 609.00 | 307 114.00 | | 322 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 010.00 | 20 609.00 | | 25 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 272.00 | | 18 568.00 | 187 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 898.00 | 180 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 898.00 | 23 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | | 10 692.00 | 37 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 581.00 | 2 614.00 | 24 898.00 | 33 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 581.00 | 2 614.00 | 24 898.00 | 33 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | 170.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | 170.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | 170.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 072.00 | 44 018.00 | 64 054.00 | 108 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 099.00 | 76 429.00 | 10 670.00 | 87 099.00 |
VW T.V.A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 087.00 | 148 033.00 | 64 054.00 | 212 087.00 |