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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 465.00 | | 149 465.00 | 149 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 807.00 | 33 581.00 | 4 226.00 | 37 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 522.00 | 33 581.00 | 155 941.00 | 189 522.00 |
BP En cours de production de services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 892.00 | 3 333.00 | 91 559.00 | 94 892.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 172 482.00 | | 172 482.00 | 172 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 944.00 | 3 333.00 | 275 611.00 | 278 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 466.00 | 36 914.00 | 431 552.00 | 468 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 143.00 | 5 528.00 | | 25 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 609.00 | 19 616.00 | | 20 609.00 |
DL TOTAL (I) | 144 002.00 | 123 393.00 | | 144 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 079.00 | 204 491.00 | | 151 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 447.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 931.00 | 2 901.00 | | 37 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 680.00 | 72 225.00 | | 73 680.00 |
EA Autres dettes | 21 535.00 | 20 301.00 | | 21 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 550.00 | 300 364.00 | | 287 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 552.00 | 423 757.00 | | 431 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 478.00 | 126 730.00 | | 179 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 611.00 | 8 208.00 | 326 819.00 | 318 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 611.00 | 8 208.00 | 326 819.00 | 318 611.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 462.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 722.00 | 192 913.00 | | 327 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 114.00 | 173 297.00 | | 307 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 609.00 | 19 616.00 | | 20 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 104.00 | | 2 321.00 | 194 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 189 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 484.00 | 149 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 37 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 906.00 | | 2 321.00 | 35 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 108.00 | 2 376.00 | 6 903.00 | 38 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | 2 376.00 | 419.00 | 31 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 367.00 | | 34.00 | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367.00 | | 34.00 | 3 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367.00 | | 34.00 | 3 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 079.00 | 43 007.00 | 108 072.00 | 151 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 998.00 | 40.00 | 3 958.00 | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 791.00 | 99 583.00 | 6 208.00 | 105 791.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 550.00 | 179 478.00 | 108 072.00 | 287 550.00 |