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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 922.00 | 32 142.00 | 4 781.00 | 36 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 118.00 | 41 088.00 | 7 031.00 | 48 118.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 937.00 | 3 400.00 | 53 537.00 | 56 937.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 481.00 | 3 400.00 | 110 081.00 | 113 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 600.00 | 44 488.00 | 117 112.00 | 161 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 175.00 | 3 841.00 | | 9 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 5 334.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 93 224.00 | 77 425.00 | | 93 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 2 259.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 262.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 873.00 | 12 399.00 | | 14 873.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 26 970.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 887.00 | 41 890.00 | | 23 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 112.00 | 119 315.00 | | 117 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 610.00 | 7 535.00 | 97 145.00 | 89 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 610.00 | 7 535.00 | 97 145.00 | 89 610.00 |
FM Production stockée | | | -965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | -207.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 486.00 | 75 322.00 | | 97 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 687.00 | 69 988.00 | | 81 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | 5 334.00 | | 15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 801.00 | | 1 883.00 | 46 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 48 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 36 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 606.00 | | 1 883.00 | 35 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 401.00 | 2 253.00 | 566.00 | 39 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | 2 253.00 | 566.00 | 30 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 238.00 | 67 988.00 | 2 250.00 | 70 238.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |