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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 922.00 | 34 090.00 | 2 833.00 | 36 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 118.00 | 43 036.00 | 5 083.00 | 48 118.00 |
BP En cours de production de services | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 220.00 | 3 400.00 | 55 820.00 | 59 220.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 715.00 | 3 400.00 | 144 315.00 | 147 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 834.00 | 46 436.00 | 149 398.00 | 195 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 974.00 | 9 175.00 | | 4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | 15 799.00 | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 103 778.00 | 93 224.00 | | 103 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 4 350.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 564.00 | | 11 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478.00 | 14 873.00 | | 11 478.00 |
EA Autres dettes | 16 271.00 | 4 100.00 | | 16 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 620.00 | 23 887.00 | | 45 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 398.00 | 117 112.00 | | 149 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 620.00 | 23 887.00 | | 45 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 652.00 | 9 318.00 | 91 969.00 | 82 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 652.00 | 9 318.00 | 91 969.00 | 82 652.00 |
FM Production stockée | | | -1 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 2 111.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 021.00 | 97 486.00 | | 92 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 468.00 | 81 687.00 | | 81 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 553.00 | 15 799.00 | | 10 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 088.00 | 1 948.00 | | 41 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 1 948.00 | | 32 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 074.00 | 60 744.00 | 6 330.00 | 67 074.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |