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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727 598.00 | 2 232 791.00 | 494 807.00 | 2 727 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 159.00 | 115 696.00 | 17 463.00 | 133 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 724.00 | 2 348 487.00 | 541 236.00 | 2 889 724.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 915.00 | | 183 915.00 | 183 915.00 |
BZ Autres créances | 103 873.00 | | 103 873.00 | 103 873.00 |
CF Disponibilités | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 923.00 | | 370 923.00 | 370 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 051.00 | 2 348 487.00 | 958 564.00 | 3 307 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 404.00 | | | -614 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 417.00 | -614 404.00 | | -61 417.00 |
DL TOTAL (I) | -575 821.00 | -514 404.00 | | -575 821.00 |
DP Provisions pour risques | 54 716.00 | 40 455.00 | | 54 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 716.00 | 40 455.00 | | 54 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 381.00 | 1 340 117.00 | | 1 182 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 921.00 | 87 626.00 | | 142 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 697.00 | 146 217.00 | | 140 697.00 |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 670.00 | 79 772.00 | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 669.00 | 1 654 801.00 | | 1 479 669.00 |
ED (V) | | 1 160.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 564.00 | 1 182 012.00 | | 958 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 669.00 | 1 654 801.00 | | 1 479 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 882.00 | 576 450.00 | 709 332.00 | 132 882.00 |
FG Production vendue services | 48 539.00 | 386 957.00 | 435 496.00 | 48 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 421.00 | 963 407.00 | 1 144 828.00 | 181 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 169 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 715.00 | 4 300.00 | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 4 300.00 | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 502.00 | 15 474.00 | | 28 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 502.00 | 17 382.00 | | 28 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 786.00 | -13 082.00 | | -24 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 557.00 | 878 584.00 | | 1 397 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 973.00 | 1 492 988.00 | | 1 458 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 417.00 | -614 404.00 | | -61 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 166.00 | | 148 557.00 | 2 741 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 390.00 | | 141 913.00 | 2 594 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 515.00 | | 6 644.00 | 126 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 320.00 | 306 194.00 | 1 028.00 | 2 043 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 240.00 | 294 551.00 | | 1 938 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 080.00 | 11 644.00 | 1 028.00 | 105 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 455.00 | 14 261.00 | | 40 455.00 |
6T Sur comptes clients | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 279.00 | 14 261.00 | 11 824.00 | 52 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 921.00 | 142 921.00 | | 142 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
UX Autres créances clients | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VC Groupe et associés | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 381.00 | 1 182 381.00 | | 1 182 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 408.00 | 300 644.00 | 28 764.00 | 329 408.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 669.00 | 1 479 669.00 | | 1 479 669.00 |