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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889 848.00 | 2 672 898.00 | 216 950.00 | 2 889 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 598.00 | | 481 598.00 | 481 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 164.00 | 123 548.00 | 29 616.00 | 153 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 882.00 | 2 796 446.00 | 742 436.00 | 3 538 882.00 |
BT Marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 111.00 | | 468 111.00 | 468 111.00 |
BZ Autres créances | 869 373.00 | | 869 373.00 | 869 373.00 |
CF Disponibilités | 239 004.00 | | 239 004.00 | 239 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 742.00 | | 1 632 742.00 | 1 632 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 360.00 | 2 796 446.00 | 2 380 913.00 | 5 177 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 801.00 | 395 801.00 | | 395 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DH Report à nouveau | 640 485.00 | | | 640 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 358.00 | 680 065.00 | | 234 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 224.00 | 1 075 866.00 | | 1 310 224.00 |
DP Provisions pour risques | 5 736.00 | 14 370.00 | | 5 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 736.00 | 14 370.00 | | 5 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 513.00 | 92 937.00 | | 689 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 88 732.00 | | 44 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 126.00 | 271 962.00 | | 214 126.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 3 198.00 | | 2 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 563.00 | 11 669.00 | | 93 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 307.00 | 468 499.00 | | 1 044 307.00 |
ED (V) | 20 646.00 | 46.00 | | 20 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 913.00 | 1 558 781.00 | | 2 380 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 513.00 | | | 689 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 162.00 | 1 333 487.00 | 1 427 649.00 | 94 162.00 |
FG Production vendue services | 192 182.00 | 910 079.00 | 1 102 261.00 | 192 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 344.00 | 2 243 566.00 | 2 529 910.00 | 286 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 283 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 201.00 | -128 562.00 | | -204 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 143.00 | 2 773 667.00 | | 2 842 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 785.00 | 2 093 602.00 | | 2 607 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 358.00 | 680 065.00 | | 234 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 671.00 | | 302 729.00 | 3 254 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 518.00 | 3 538 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 518.00 | 153 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088 141.00 | | 283 305.00 | 3 088 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 258.00 | | 19 424.00 | 152 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 960.00 | 173 005.00 | 18 518.00 | 2 641 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517 036.00 | 155 863.00 | | 2 517 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 924.00 | 17 142.00 | 18 518.00 | 124 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 370.00 | 5 736.00 | 14 370.00 | 14 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 370.00 | 5 736.00 | 14 370.00 | 14 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 468 111.00 | 468 111.00 | | 468 111.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VC Groupe et associés | 609 281.00 | 609 281.00 | | 609 281.00 |
VI Groupe et associés | 689 513.00 | 689 513.00 | | 689 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 987.00 | 201 143.00 | 44 844.00 | 245 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 504.00 | 1 345 434.00 | 59 070.00 | 1 404 504.00 |
VW T.V.A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 307.00 | 1 044 307.00 | | 1 044 307.00 |