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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110 932.00 | 2 849 820.00 | 261 112.00 | 3 110 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 484.00 | | 403 484.00 | 403 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 788.00 | 140 509.00 | 48 279.00 | 188 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 477.00 | 2 990 329.00 | 727 147.00 | 3 717 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 890.00 | | 779 890.00 | 779 890.00 |
BZ Autres créances | 772 064.00 | | 772 064.00 | 772 064.00 |
CF Disponibilités | 498 352.00 | | 498 352.00 | 498 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 386.00 | | 2 080 386.00 | 2 080 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 862.00 | 2 990 329.00 | 2 807 533.00 | 5 797 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 801.00 | 395 801.00 | | 395 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 843.00 | 874 843.00 | | 1 191 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 736.00 | 317 000.00 | | -34 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 488.00 | 1 627 224.00 | | 1 592 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 720.00 | 381 914.00 | | 429 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 638.00 | 213 538.00 | | 266 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 555.00 | 278 363.00 | | 435 555.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 3 002.00 | | 3 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 521.00 | 59 974.00 | | 41 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 672.00 | 936 792.00 | | 1 176 672.00 |
ED (V) | 38 373.00 | 11 327.00 | | 38 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 533.00 | 2 576 294.00 | | 2 807 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 672.00 | 936 792.00 | | 1 176 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 742.00 | 1 279 541.00 | 1 769 283.00 | 489 742.00 |
FG Production vendue services | 477 639.00 | 1 071 038.00 | 1 548 677.00 | 477 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 381.00 | 2 350 579.00 | 3 317 960.00 | 967 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 026.00 | 12 532.00 | | 14 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 399.00 | 20 044.00 | | 19 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 432.00 | 8 706.00 | | 36 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 863.00 | 8 706.00 | | 36 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 862.00 | -8 681.00 | | -36 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 926.00 | -110 853.00 | | -119 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 839.00 | 3 255 721.00 | | 3 446 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 575.00 | 2 938 721.00 | | 3 481 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 736.00 | 317 000.00 | | -34 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 481.00 | | 123 683.00 | 3 863 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 688.00 | 3 717 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 975.00 | 3 514 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 713.00 | 188 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 190.00 | | 114 201.00 | 3 645 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 019.00 | | 9 482.00 | 204 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 310.00 | 213 277.00 | 269 258.00 | 3 046 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902 563.00 | 192 232.00 | 244 975.00 | 2 902 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 747.00 | 21 045.00 | 24 283.00 | 143 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 638.00 | 266 638.00 | | 266 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 090.00 | 310 090.00 | | 310 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 779 890.00 | 779 890.00 | | 779 890.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VC Groupe et associés | 615 876.00 | 615 876.00 | | 615 876.00 |
VI Groupe et associés | 429 720.00 | 429 720.00 | | 429 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 745.00 | 123 950.00 | 23 795.00 | 147 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 592.00 | 1 557 571.00 | 38 021.00 | 1 595 592.00 |
VW T.V.A. | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 672.00 | 1 176 672.00 | | 1 176 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 592.00 | 11 471.00 | | 20 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 679.00 | 33 898.00 | | 56 679.00 |
ST Autres comptes | 617 857.00 | 819 107.00 | | 617 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 396.00 | 66 229.00 | | 65 396.00 |
YT Sous‐traitance | 491 613.00 | 403 376.00 | | 491 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 056.00 | 8 643.00 | | 13 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 648.00 | 20 114.00 | | 33 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 572.00 | 80 604.00 | | 193 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 036.00 | 41 365.00 | | 34 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 545.00 | 1 340 125.00 | | 1 231 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |