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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889 848.00 | 2 517 036.00 | 372 813.00 | 2 889 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 293.00 | | 198 293.00 | 198 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 258.00 | 124 924.00 | 27 334.00 | 152 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 671.00 | 2 641 960.00 | 612 711.00 | 3 254 671.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 042.00 | | 432 042.00 | 432 042.00 |
BZ Autres créances | 258 287.00 | | 258 287.00 | 258 287.00 |
CF Disponibilités | 215 903.00 | | 215 903.00 | 215 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 700.00 | | 931 700.00 | 931 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 741.00 | 2 641 960.00 | 1 558 781.00 | 4 200 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 801.00 | 100 000.00 | | 395 801.00 |
DH Report à nouveau | | -675 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 065.00 | -103 917.00 | | 680 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 866.00 | -679 738.00 | | 1 075 866.00 |
DP Provisions pour risques | 14 370.00 | 30 799.00 | | 14 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 370.00 | 30 799.00 | | 14 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 937.00 | 1 415 326.00 | | 92 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | 248 426.00 | | 88 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 962.00 | 187 057.00 | | 271 962.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 1 508.00 | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 669.00 | 8 079.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 499.00 | 1 860 396.00 | | 468 499.00 |
ED (V) | 46.00 | 1 772.00 | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 781.00 | 1 213 229.00 | | 1 558 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 709.00 | 1 329 082.00 | 1 492 791.00 | 163 709.00 |
FG Production vendue services | 198 839.00 | 776 235.00 | 975 074.00 | 198 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 548.00 | 2 105 317.00 | 2 467 865.00 | 362 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 15 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 930.00 | 1.00 | | 19 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 930.00 | 1.00 | | 19 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 267.00 | 5 436.00 | | 10 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | 5 436.00 | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 663.00 | -5 435.00 | | 9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 562.00 | -45 312.00 | | -128 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 667.00 | 1 731 677.00 | | 2 773 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 602.00 | 1 835 593.00 | | 2 093 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 065.00 | -103 917.00 | | 680 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 107.00 | | 514 277.00 | 3 028 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 649.00 | 14 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 713.00 | 3 254 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 170.00 | 3 088 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 152 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848 134.00 | | 502 177.00 | 2 848 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 156.00 | | 11 995.00 | 145 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 816.00 | | 105.00 | 34 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 469.00 | 235 384.00 | 4 893.00 | 2 411 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294 522.00 | 222 514.00 | | 2 294 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 947.00 | 12 870.00 | 4 893.00 | 116 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 799.00 | 14 370.00 | 30 799.00 | 30 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 799.00 | 14 370.00 | 30 799.00 | 30 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | 8 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 568.00 | 22 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 432 042.00 | | | 432 042.00 |
VB T. V. A. | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
VI Groupe et associés | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 023.00 | 677 068.00 | 52 955.00 | 730 023.00 |
VW T.V.A. | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 499.00 | 468 499.00 | | 468 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |