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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577 259.00 | 2 294 522.00 | 282 737.00 | 2 577 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 876.00 | | 270 876.00 | 270 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 156.00 | 116 947.00 | 28 209.00 | 145 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 107.00 | 2 411 469.00 | 616 638.00 | 3 028 107.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 198.00 | | 265 198.00 | 265 198.00 |
BZ Autres créances | 246 996.00 | | 246 996.00 | 246 996.00 |
CF Disponibilités | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 103.00 | | 574 103.00 | 574 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 697.00 | 2 411 469.00 | 1 213 229.00 | 3 624 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -675 821.00 | -614 404.00 | | -675 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 917.00 | -61 417.00 | | -103 917.00 |
DL TOTAL (I) | -679 738.00 | -575 821.00 | | -679 738.00 |
DP Provisions pour risques | 30 799.00 | 54 716.00 | | 30 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 799.00 | 54 716.00 | | 30 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 326.00 | 1 182 381.00 | | 1 415 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 426.00 | 142 921.00 | | 248 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 057.00 | 140 697.00 | | 187 057.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 079.00 | 13 670.00 | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 396.00 | 1 479 669.00 | | 1 860 396.00 |
ED (V) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 229.00 | 958 564.00 | | 1 213 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 396.00 | 1 479 669.00 | | 1 860 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 293.00 | 582 488.00 | 1 018 781.00 | 436 293.00 |
FG Production vendue services | 44 972.00 | 347 049.00 | 392 021.00 | 44 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 265.00 | 929 537.00 | 1 410 802.00 | 481 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 262 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 715.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 715.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 28 502.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 435.00 | -24 786.00 | | -5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 312.00 | | | -45 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 677.00 | 1 397 557.00 | | 1 731 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 593.00 | 1 458 973.00 | | 1 835 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 917.00 | -61 417.00 | | -103 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 724.00 | | 303 312.00 | 2 889 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 928.00 | 3 028 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 339.00 | 2 848 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 589.00 | 145 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 304.00 | | 262 170.00 | 2 736 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 159.00 | | 26 587.00 | 133 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261.00 | | 14 556.00 | 20 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 487.00 | 222 474.00 | 159 492.00 | 2 348 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 791.00 | 212 070.00 | 150 339.00 | 2 232 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 696.00 | 10 404.00 | 9 153.00 | 115 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 716.00 | 22 487.00 | 46 404.00 | 54 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 716.00 | 22 487.00 | 46 404.00 | 54 716.00 |
UG ‐ Financières | | 22 487.00 | 46 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
UX Autres créances clients | 265 198.00 | | | 265 198.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VC Groupe et associés | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 326.00 | 1 415 326.00 | | 1 415 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 267.00 | 521 058.00 | 57 209.00 | 578 267.00 |
VW T.V.A. | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 396.00 | 1 860 396.00 | | 1 860 396.00 |