| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345 592.00 | 2 902 563.00 | 443 030.00 | 3 345 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 579.00 | | 304 579.00 | 304 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 019.00 | 143 747.00 | 60 272.00 | 204 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 462.00 | 3 046 310.00 | 822 153.00 | 3 868 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 008.00 | | 556 008.00 | 556 008.00 |
BZ Autres créances | 764 956.00 | | 764 956.00 | 764 956.00 |
CF Disponibilités | 394 101.00 | | 394 101.00 | 394 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 190.00 | | 1 753 190.00 | 1 753 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 604.00 | 3 046 310.00 | 2 576 294.00 | 5 622 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 801.00 | 395 801.00 | | 395 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
DH Report à nouveau | 874 843.00 | 640 485.00 | | 874 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 000.00 | 234 358.00 | | 317 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 224.00 | 1 310 224.00 | | 1 627 224.00 |
DP Provisions pour risques | 951.00 | 5 736.00 | | 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 951.00 | 5 736.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 914.00 | 689 513.00 | | 381 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 538.00 | 44 963.00 | | 213 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 363.00 | 214 126.00 | | 278 363.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 2 142.00 | | 3 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 974.00 | 93 563.00 | | 59 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 792.00 | 1 044 307.00 | | 936 792.00 |
ED (V) | 11 327.00 | 20 646.00 | | 11 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 294.00 | 2 380 913.00 | | 2 576 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 792.00 | 1 044 307.00 | | 936 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 048.00 | 1 616 540.00 | 1 695 588.00 | 79 048.00 |
FG Production vendue services | 323 977.00 | 928 705.00 | 1 252 682.00 | 323 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 024.00 | 2 545 245.00 | 2 948 269.00 | 403 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 20 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 532.00 | 11 599.00 | | 12 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 044.00 | 18 153.00 | | 20 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 681.00 | | | -8 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 853.00 | -204 201.00 | | -110 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 721.00 | 2 842 143.00 | | 3 255 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 721.00 | 2 607 785.00 | | 2 938 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 000.00 | 234 358.00 | | 317 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 882.00 | | 2 101 236.00 | 3 538 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771 655.00 | 3 868 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 771 435.00 | 3 650 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 204 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371 446.00 | | 2 050 160.00 | 3 371 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 164.00 | | 51 076.00 | 153 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 446.00 | 249 864.00 | | 2 796 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672 898.00 | 229 664.00 | | 2 672 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 548.00 | 20 200.00 | 1.00 | 123 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 736.00 | 951.00 | 5 736.00 | 5 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 736.00 | 951.00 | 5 736.00 | 5 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 538.00 | 213 538.00 | | 213 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 556 008.00 | 556 008.00 | | 556 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VC Groupe et associés | 592 193.00 | 592 193.00 | | 592 193.00 |
VI Groupe et associés | 381 914.00 | 381 914.00 | | 381 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 697.00 | 128 020.00 | 27 677.00 | 155 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 316.00 | 1 331 413.00 | 41 903.00 | 1 373 316.00 |
VW T.V.A. | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 792.00 | 936 792.00 | | 936 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 471.00 | 14 627.00 | | 11 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 898.00 | 30 885.00 | | 33 898.00 |
ST Autres comptes | 819 107.00 | 864 920.00 | | 819 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 229.00 | 65 241.00 | | 66 229.00 |
YT Sous‐traitance | 403 376.00 | 305 447.00 | | 403 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 643.00 | 9 985.00 | | 8 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 114.00 | 24 612.00 | | 20 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 604.00 | 57 269.00 | | 80 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 365.00 | 47 957.00 | | 41 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 125.00 | 1 266 492.00 | | 1 340 125.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |