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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 13 545.00 | 7 588.00 | 21 132.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 362.00 | 13 545.00 | 20 817.00 | 34 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
110 Total général Actif | 71 528.00 | 13 545.00 | 57 983.00 | 71 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 972.00 | 150 301.00 | | 174 972.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 24 200.00 | | -20 000.00 |
230 Autres produits | | 2 712.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 972.00 | 177 213.00 | | 154 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 057.00 | 66 810.00 | | 71 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | 110.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 25 616.00 | 18 437.00 | | 25 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 5 363.00 | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | 50 400.00 | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 20 102.00 | 23 229.00 | | 20 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 2 856.00 | | 2 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 147.00 | 167 206.00 | | 173 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 175.00 | 10 007.00 | | -18 175.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 246.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 100.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 405.00 | 9 336.00 | | -18 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |