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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 18 689.00 | 2 444.00 | 21 132.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 662.00 | 18 689.00 | 15 973.00 | 34 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
110 Total général Actif | 68 921.00 | 18 689.00 | 50 233.00 | 68 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 660.00 | 182 726.00 | | 150 660.00 |
222 Production stockée | 1 250.00 | -3 500.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 910.00 | 179 226.00 | | 151 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 644.00 | 79 072.00 | | 54 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -405.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 23 154.00 | 22 819.00 | | 23 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 5 253.00 | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 51 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 18 107.00 | 19 938.00 | | 18 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 828.00 | 180 250.00 | | 150 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 082.00 | -1 024.00 | | 1 082.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 127.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 989.00 | -1 149.00 | | 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 313.00 | | | 31 313.00 |