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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 403.00 | 592.00 | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 289.00 | 19 770.00 | 9 520.00 | 29 289.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 186.00 | 20 173.00 | 24 013.00 | 44 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 251.00 | | 92 251.00 | 92 251.00 |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
110 Total général Actif | 188 282.00 | 20 173.00 | 168 110.00 | 188 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 711.00 | 191 665.00 | | 168 711.00 |
222 Production stockée | -1 650.00 | -10 575.00 | | -1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 731.00 | 5 156.00 | | 3 731.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | 6 858.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 298.00 | 193 103.00 | | 172 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 079.00 | 75 449.00 | | 61 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | -163.00 | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 26 240.00 | 22 322.00 | | 26 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | 6 269.00 | | 6 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 697.00 | 61 329.00 | | 62 697.00 |
252 Charges sociales | 16 755.00 | 21 367.00 | | 16 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | 3 862.00 | | 4 156.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 989.00 | 190 486.00 | | 175 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 691.00 | 2 617.00 | | -3 691.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 083.00 | 117.00 | | 3 083.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 111.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -798.00 | 2 506.00 | | -798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |