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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 16 117.00 | 5 016.00 | 21 132.00 |
040 Immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 662.00 | 16 117.00 | 18 545.00 | 34 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
110 Total général Actif | 72 408.00 | 16 117.00 | 56 291.00 | 72 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 726.00 | 174 972.00 | | 182 726.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -20 000.00 | | -3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 226.00 | 154 972.00 | | 179 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 072.00 | 71 057.00 | | 79 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | 259.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 22 819.00 | 25 616.00 | | 22 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 4 541.00 | | 5 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 49 000.00 | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 19 938.00 | 20 102.00 | | 19 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 250.00 | 173 147.00 | | 180 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 024.00 | -18 175.00 | | -1 024.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 215.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 149.00 | -18 405.00 | | -1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 621.00 | | | 18 621.00 |