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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 71.00 | 924.00 | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 630.00 | 27 731.00 | 11 898.00 | 39 630.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 526.00 | 27 802.00 | 26 724.00 | 54 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
110 Total général Actif | 117 657.00 | 27 802.00 | 89 854.00 | 117 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 665.00 | 176 032.00 | | 191 665.00 |
222 Production stockée | -10 575.00 | 9 475.00 | | -10 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
230 Autres produits | 6 858.00 | 3.00 | | 6 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 103.00 | 185 510.00 | | 193 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 449.00 | 62 019.00 | | 75 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -197.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 22 322.00 | 25 872.00 | | 22 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | 6 398.00 | | 6 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 329.00 | 56 828.00 | | 61 329.00 |
252 Charges sociales | 21 367.00 | 21 846.00 | | 21 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 862.00 | 5 253.00 | | 3 862.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 5.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 486.00 | 178 024.00 | | 190 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 617.00 | 7 486.00 | | 2 617.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 2 917.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 231.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 160.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 506.00 | 10 014.00 | | 2 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 995.00 | | | 995.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |