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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 630.00 | 23 941.00 | 15 689.00 | 39 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 648.00 | 23 941.00 | 29 708.00 | 53 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
110 Total général Actif | 124 085.00 | 23 941.00 | 100 144.00 | 124 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 032.00 | 150 660.00 | | 176 032.00 |
222 Production stockée | 9 475.00 | 1 250.00 | | 9 475.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 510.00 | 151 910.00 | | 185 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 019.00 | 54 644.00 | | 62 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | 25.00 | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 25 872.00 | 23 154.00 | | 25 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | 4 324.00 | | 6 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 828.00 | 48 000.00 | | 56 828.00 |
252 Charges sociales | 21 846.00 | 18 107.00 | | 21 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | 2 572.00 | | 5 253.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 024.00 | 150 828.00 | | 178 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 486.00 | 1 082.00 | | 7 486.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 78.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 17.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 014.00 | 989.00 | | 10 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 745.00 | | | 15 745.00 |