| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
AP Constructions | 22 672.00 | 2 386.00 | 20 286.00 | 22 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440.00 | 26 154.00 | 30 286.00 | 56 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 624.00 | 80 015.00 | 58 609.00 | 138 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198 720.00 | 197 000.00 | 1 720.00 | 198 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 371.00 | 333 971.00 | 112 400.00 | 446 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 062.00 | 43 200.00 | 2 308 862.00 | 2 352 062.00 |
BZ Autres créances | 537 355.00 | | 537 355.00 | 537 355.00 |
CF Disponibilités | 375 078.00 | | 375 078.00 | 375 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 976.00 | 43 200.00 | 3 417 776.00 | 3 460 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 347.00 | 377 171.00 | 3 530 177.00 | 3 907 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 048 764.00 | 1 114 192.00 | | 1 048 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021.00 | -65 428.00 | | 111 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 485.00 | 1 089 464.00 | | 1 200 485.00 |
DP Provisions pour risques | 39 808.00 | 26 687.00 | | 39 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 808.00 | 26 687.00 | | 39 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 149.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 903.00 | 1 490 420.00 | | 1 341 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 446.00 | 486 232.00 | | 443 446.00 |
EA Autres dettes | 346 698.00 | 5 834.00 | | 346 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 449.00 | 64 698.00 | | 156 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 883.00 | 2 072 796.00 | | 2 289 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 177.00 | 3 188 947.00 | | 3 530 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
FD Production vendue biens | 3 871 622.00 | 909 868.00 | 4 781 490.00 | 3 871 622.00 |
FG Production vendue services | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 194.00 | 909 868.00 | 4 880 062.00 | 3 970 194.00 |
FM Production stockée | | | 1 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 808.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | 2 783.00 | | 4 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882.00 | 24 783.00 | | 4 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 751.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 480.00 | 23 034.00 | | 20 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 640.00 | 23 785.00 | | 23 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 758.00 | 998.00 | | -18 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 940.00 | -69 013.00 | | -81 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 101.00 | 5 393 474.00 | | 4 942 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 079.00 | 5 458 903.00 | | 4 831 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 021.00 | -65 428.00 | | 111 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 482.00 | | 47 436.00 | 451 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 697.00 | 35 850.00 | 446 371.00 | 16 697.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 697.00 | 35 850.00 | 217 736.00 | 16 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 846.00 | | 45 436.00 | 224 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 220.00 | | 2 000.00 | 198 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740.00 | 43 600.00 | 15 370.00 | 108 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 3 861.00 | | 21 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186.00 | 39 739.00 | 15 370.00 | 84 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 687.00 | 39 808.00 | 26 687.00 | 26 687.00 |
6T Sur comptes clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 600.00 | 21 600.00 | | 218 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 287.00 | 61 408.00 | 26 687.00 | 245 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 408.00 | 26 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 903.00 | 1 341 903.00 | | 1 341 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 698.00 | 346 698.00 | | 346 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 222.00 | | | 2 300 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
VC Groupe et associés | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 562.00 | 3 034 062.00 | 1 500.00 | 3 035 562.00 |
VW T.V.A. | 312 377.00 | 312 377.00 | | 312 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 883.00 | 2 289 883.00 | | 2 289 883.00 |