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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
AP Constructions | 33 944.00 | 5 153.00 | 28 791.00 | 33 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 043.00 | 74 637.00 | 279 406.00 | 354 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 955.00 | 107 690.00 | 70 265.00 | 177 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 720.00 | 197 000.00 | 1 720.00 | 198 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 630.00 | 409 348.00 | 388 282.00 | 797 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 149.00 | 43 200.00 | 3 026 949.00 | 3 070 149.00 |
BZ Autres créances | 490 638.00 | | 490 638.00 | 490 638.00 |
CF Disponibilités | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 438.00 | | 190 438.00 | 190 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 947.00 | 43 200.00 | 3 807 747.00 | 3 850 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 577.00 | 452 548.00 | 4 196 029.00 | 4 648 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 159 785.00 | 1 048 764.00 | | 1 159 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 399.00 | 111 021.00 | | 161 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 884.00 | 1 200 485.00 | | 1 361 884.00 |
DP Provisions pour risques | 47 977.00 | 39 808.00 | | 47 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 977.00 | 39 808.00 | | 47 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 614.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 774.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 610.00 | 1 341 903.00 | | 1 937 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 360.00 | 443 446.00 | | 660 360.00 |
EA Autres dettes | 17 831.00 | 346 698.00 | | 17 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 175.00 | 156 449.00 | | 169 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 168.00 | 2 289 883.00 | | 2 786 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 029.00 | 3 530 177.00 | | 4 196 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 168.00 | 2 289 883.00 | | 2 786 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
FD Production vendue biens | 5 656 067.00 | | 5 656 067.00 | 5 656 067.00 |
FG Production vendue services | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 851.00 | | 5 775 851.00 | 5 775 851.00 |
FM Production stockée | | | -13 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 977.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 4 882.00 | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 4 882.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 3 160.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 23 640.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | -18 758.00 | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 923.00 | -81 940.00 | | -83 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 704.00 | 4 942 101.00 | | 5 829 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 305.00 | 4 831 079.00 | | 5 668 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 399.00 | 111 021.00 | | 161 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 401.00 | 19 452.00 | | 15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 371.00 | | 356 683.00 | 446 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 797 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 548.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 565 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 736.00 | | 350 083.00 | 217 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 220.00 | | 6 600.00 | 200 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 971.00 | 80 801.00 | 5 423.00 | 136 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 555.00 | 80 801.00 | 1 876.00 | 108 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 808.00 | 47 977.00 | 39 808.00 | 39 808.00 |
6T Sur comptes clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 008.00 | 47 977.00 | 39 808.00 | 280 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 977.00 | 39 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 610.00 | 1 937 610.00 | | 1 937 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 175.00 | 169 175.00 | | 169 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 309.00 | | | 3 018 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 267 315.00 | | | 267 315.00 |
VC Groupe et associés | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 324.00 | 3 751 224.00 | 8 100.00 | 3 759 324.00 |
VW T.V.A. | 501 751.00 | 501 751.00 | | 501 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 168.00 | 2 786 168.00 | | 2 786 168.00 |