| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
AP Constructions | 62 664.00 | 33 571.00 | 29 093.00 | 62 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 196.00 | 103 980.00 | 38 216.00 | 142 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 008.00 | 156 873.00 | 54 134.00 | 211 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 337.00 | | 197 337.00 | 197 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 684.00 | 441 278.00 | 1 511 406.00 | 1 952 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 299 363.00 | 58 938.00 | 240 425.00 | 299 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 273.00 | | 167 273.00 | 167 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 551.00 | | 2 694 551.00 | 2 694 551.00 |
BZ Autres créances | 911 864.00 | 198 707.00 | 713 156.00 | 911 864.00 |
CF Disponibilités | 524 894.00 | | 524 894.00 | 524 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 722.00 | 257 646.00 | 4 381 077.00 | 4 638 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 406.00 | 698 923.00 | 5 892 482.00 | 6 591 406.00 |
CU Autres participations | 1 143 479.00 | 111 000.00 | 1 032 479.00 | 1 143 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 036 558.00 | 1 882 442.00 | | 2 036 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 378.00 | 164 116.00 | | -120 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 880.00 | 2 087 258.00 | | 1 956 880.00 |
DP Provisions pour risques | 11 012.00 | 34 656.00 | | 11 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 012.00 | 34 656.00 | | 11 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 051.00 | 2 162 123.00 | | 1 777 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 274.00 | 178 271.00 | | 162 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 849.00 | 1 113 325.00 | | 1 447 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 216.00 | 426 816.00 | | 474 216.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 11 929.00 | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 938.00 | 17 556.00 | | 60 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 590.00 | 3 910 021.00 | | 3 924 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 482.00 | 6 031 935.00 | | 5 892 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 191.00 | 2 125 429.00 | | 2 664 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 100 726.00 | | 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 274.00 | | | 162 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 195.00 | | 917 195.00 | 917 195.00 |
FD Production vendue biens | 3 378 491.00 | | 3 378 491.00 | 3 378 491.00 |
FG Production vendue services | 212 733.00 | | 212 733.00 | 212 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 419.00 | | 4 508 419.00 | 4 508 419.00 |
FM Production stockée | | | -6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 938.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 506.00 | 5.00 | | 38 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 006.00 | 143.00 | | 57 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 500.00 | -137.00 | | -18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 027.00 | -140 906.00 | | -108 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 652.00 | 5 184 243.00 | | 4 711 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 029.00 | 5 020 127.00 | | 4 832 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 378.00 | 164 116.00 | | -120 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 234.00 | | 26 929.00 | 2 059 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 012.00 | 1 500 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 480.00 | 1 952 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 706.00 | 35 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 762.00 | 415 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 706.00 | | 6 923.00 | 458 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 968.00 | | 20 006.00 | 1 557 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 161.00 | 50 584.00 | 56 468.00 | 336 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 559.00 | | 6 706.00 | 42 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 602.00 | 50 584.00 | 49 762.00 | 293 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 656.00 | 11 012.00 | 34 656.00 | 34 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 572.00 | 58 938.00 | 49 572.00 | 49 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 707.00 | | | 198 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 279.00 | 108 938.00 | 86 572.00 | 346 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 935.00 | 119 950.00 | 121 228.00 | 380 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 950.00 | 84 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 849.00 | 1 447 849.00 | | 1 447 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 337.00 | | 197 337.00 | 197 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 551.00 | 2 694 551.00 | | 2 694 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 214 157.00 | 214 157.00 | | 214 157.00 |
VC Groupe et associés | 442 673.00 | 442 673.00 | | 442 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 292.00 | 515 893.00 | 1 260 399.00 | 1 776 292.00 |
VI Groupe et associés | 162 274.00 | 162 274.00 | | 162 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 321.00 | | | 273 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 070.00 | 252 070.00 | | 252 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 156.00 | 3 641 819.00 | 197 337.00 | 3 839 156.00 |
VW T.V.A. | 279 333.00 | 279 333.00 | | 279 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 590.00 | 2 664 191.00 | 1 260 399.00 | 3 924 590.00 |