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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 559.00 | 39 321.00 | 3 239.00 | 42 559.00 |
AP Constructions | 62 664.00 | 20 813.00 | 41 851.00 | 62 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 439.00 | 91 889.00 | 62 551.00 | 154 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 470.00 | 129 274.00 | 61 196.00 | 190 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 337.00 | | 197 337.00 | 197 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 091.00 | 379 296.00 | 1 548 795.00 | 1 928 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BT Marchandises | 538 999.00 | 10 933.00 | 528 066.00 | 538 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 181.00 | | 3 251 181.00 | 3 251 181.00 |
BZ Autres créances | 673 511.00 | 139 843.00 | 533 669.00 | 673 511.00 |
CF Disponibilités | 520 893.00 | | 520 893.00 | 520 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 191.00 | | 138 191.00 | 138 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 968.00 | 150 776.00 | 4 987 193.00 | 5 137 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 059.00 | 530 072.00 | 6 535 987.00 | 7 066 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 337.00 | | | 161 337.00 |
CU Autres participations | 1 180 479.00 | 98 000.00 | 1 082 479.00 | 1 180 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 773 280.00 | 1 429 306.00 | | 1 773 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 162.00 | 372 546.00 | | 119 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 142.00 | 1 842 551.00 | | 1 933 142.00 |
DP Provisions pour risques | 19 088.00 | 60 788.00 | | 19 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 088.00 | 60 788.00 | | 19 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 261.00 | 1 192 335.00 | | 2 273 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 992.00 | 12 025.00 | | 99 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 625.00 | 2 229 994.00 | | 1 123 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 077.00 | 943 179.00 | | 832 077.00 |
EA Autres dettes | 48 059.00 | 42 192.00 | | 48 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 743.00 | 49 776.00 | | 206 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 757.00 | 4 469 500.00 | | 4 583 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 987.00 | 6 372 840.00 | | 6 535 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 951.00 | 3 490 314.00 | | 2 715 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 686.00 | | 2 508 686.00 | 2 508 686.00 |
FD Production vendue biens | 4 093 365.00 | | 4 093 365.00 | 4 093 365.00 |
FG Production vendue services | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 537.00 | | 6 739 537.00 | 6 739 537.00 |
FM Production stockée | | | -912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 088.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 584.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 2 700.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967.00 | 3 284.00 | | 9 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 86.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 024.00 | 486.00 | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 026.00 | 573.00 | | 8 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | 2 711.00 | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 331.00 | -162 312.00 | | -156 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 499.00 | 6 861 826.00 | | 6 925 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 337.00 | 6 489 280.00 | | 6 806 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 162.00 | 372 546.00 | | 119 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 733.00 | | 633 068.00 | 1 739 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 423 177.00 | 220.00 | 1 477 958.00 | 423 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 177.00 | 21 533.00 | 1 928 091.00 | 423 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 42 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 988.00 | 407 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 328.00 | | 16 556.00 | 27 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 877.00 | | 28 685.00 | 398 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 528.00 | | 587 827.00 | 1 313 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 412.00 | 66 172.00 | 13 289.00 | 228 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 14 746.00 | 1 325.00 | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 512.00 | 51 427.00 | 11 964.00 | 202 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 788.00 | 19 088.00 | 60 788.00 | 60 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 933.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 39 843.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 000.00 | 110 776.00 | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 788.00 | 129 864.00 | 60 788.00 | 198 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 021.00 | 60 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 625.00 | 1 123 625.00 | | 1 123 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 743.00 | 206 743.00 | | 206 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 337.00 | 161 337.00 | 36 000.00 | 197 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 181.00 | 3 251 181.00 | | 3 251 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 148 416.00 | 148 416.00 | | 148 416.00 |
VC Groupe et associés | 357 664.00 | 357 664.00 | | 357 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 968.00 | 395 161.00 | 1 634 478.00 | 2 262 968.00 |
VI Groupe et associés | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 191.00 | 138 191.00 | | 138 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 220.00 | 4 224 220.00 | 36 000.00 | 4 260 220.00 |
VW T.V.A. | 619 282.00 | 619 282.00 | | 619 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 757.00 | 2 715 951.00 | 1 634 478.00 | 4 583 757.00 |