| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 328.00 | 25 900.00 | 1 428.00 | 27 328.00 |
AP Constructions | 56 538.00 | 14 644.00 | 41 894.00 | 56 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 189.00 | 77 811.00 | 58 378.00 | 136 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 150.00 | 110 057.00 | 96 093.00 | 206 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277 528.00 | 38 000.00 | 1 239 528.00 | 1 277 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 733.00 | 266 412.00 | 1 473 321.00 | 1 739 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 329.00 | | 2 825 329.00 | 2 825 329.00 |
BZ Autres créances | 1 054 120.00 | 100 000.00 | 954 120.00 | 1 054 120.00 |
CF Disponibilités | 680 691.00 | | 680 691.00 | 680 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 079.00 | | 374 079.00 | 374 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 519.00 | 100 000.00 | 4 899 519.00 | 4 999 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 252.00 | 366 412.00 | 6 372 840.00 | 6 739 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 429 306.00 | 1 321 184.00 | | 1 429 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 546.00 | 158 122.00 | | 372 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 551.00 | 1 520 006.00 | | 1 842 551.00 |
DP Provisions pour risques | 60 788.00 | 52 593.00 | | 60 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 788.00 | 52 593.00 | | 60 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 335.00 | 683 717.00 | | 1 192 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | 25.00 | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 994.00 | 2 056 360.00 | | 2 229 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 179.00 | 905 523.00 | | 943 179.00 |
EA Autres dettes | 42 192.00 | 55 257.00 | | 42 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 776.00 | 67 368.00 | | 49 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 500.00 | 3 768 248.00 | | 4 469 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 840.00 | 5 340 847.00 | | 6 372 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 390.00 | 4 684.00 | 110 074.00 | 105 390.00 |
FD Production vendue biens | 6 123 823.00 | 19 082.00 | 6 142 905.00 | 6 123 823.00 |
FG Production vendue services | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 333.00 | 23 766.00 | 6 470 099.00 | 6 446 333.00 |
FM Production stockée | | | -12 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 788.00 | |
GE Autres charges | | | 42 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 9.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 233 836.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | 233 845.00 | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 13.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 389 198.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 389 211.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | -155 366.00 | | 2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 312.00 | -124 856.00 | | -162 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 824.00 | 7 233 158.00 | | 6 852 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 278.00 | 7 075 037.00 | | 6 480 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 546.00 | 158 122.00 | | 372 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 088.00 | 66 261.00 | | 74 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 719.00 | | 349 504.00 | 1 404 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 1 739 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 398 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 432.00 | | 48 935.00 | 364 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 960.00 | | 300 568.00 | 1 012 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 836.00 | 54 580.00 | 14 004.00 | 187 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 080.00 | 820.00 | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 756.00 | 53 760.00 | 14 004.00 | 162 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 593.00 | 60 788.00 | 52 593.00 | 52 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 100 000.00 | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 593.00 | 160 788.00 | 52 593.00 | 90 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 788.00 | 52 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 994.00 | 2 229 994.00 | | 2 229 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 329.00 | 2 825 329.00 | | 2 825 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 257 143.00 | 257 143.00 | | 257 143.00 |
VC Groupe et associés | 605 909.00 | 605 909.00 | | 605 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 009.00 | 168 823.00 | 830 705.00 | 1 148 009.00 |
VI Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 900.00 | | | 555 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 470.00 | 181 470.00 | | 181 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 079.00 | 374 079.00 | | 374 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 529.00 | 4 253 529.00 | 36 000.00 | 4 289 529.00 |
VW T.V.A. | 637 512.00 | 637 512.00 | | 637 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 500.00 | 3 490 314.00 | 830 705.00 | 4 469 500.00 |