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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
AP Constructions | 62 664.00 | 27 249.00 | 35 416.00 | 62 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 343.00 | 106 149.00 | 52 194.00 | 158 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 699.00 | 160 204.00 | 77 494.00 | 237 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 152.00 | | 180 152.00 | 180 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 337.00 | | 197 337.00 | 197 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 234.00 | 434 161.00 | 1 625 073.00 | 2 059 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BT Marchandises | 325 787.00 | 49 572.00 | 276 216.00 | 325 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 957.00 | | 2 332 957.00 | 2 332 957.00 |
BZ Autres créances | 973 102.00 | 198 707.00 | 774 395.00 | 973 102.00 |
CF Disponibilités | 958 182.00 | | 958 182.00 | 958 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 141.00 | 248 279.00 | 4 406 862.00 | 4 655 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 375.00 | 682 440.00 | 6 031 935.00 | 6 714 375.00 |
CU Autres participations | 1 180 479.00 | 98 000.00 | 1 082 479.00 | 1 180 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 882 442.00 | 1 773 280.00 | | 1 882 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 116.00 | 119 162.00 | | 164 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 258.00 | 1 933 142.00 | | 2 087 258.00 |
DP Provisions pour risques | 34 656.00 | 19 088.00 | | 34 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 656.00 | 19 088.00 | | 34 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 123.00 | 2 273 261.00 | | 2 162 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 271.00 | 99 992.00 | | 178 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 325.00 | 1 123 625.00 | | 1 113 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 816.00 | 832 077.00 | | 426 816.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 48 059.00 | | 11 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 556.00 | 206 743.00 | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 021.00 | 4 583 757.00 | | 3 910 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 935.00 | 6 535 987.00 | | 6 031 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 507.00 | | 1 084 507.00 | 1 084 507.00 |
FD Production vendue biens | 3 829 446.00 | | 3 829 446.00 | 3 829 446.00 |
FG Production vendue services | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 872.00 | | 5 107 872.00 | 5 107 872.00 |
FM Production stockée | | | -3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 656.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 867.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 9 967.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 2.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 8 026.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 1 941.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 906.00 | -156 331.00 | | -140 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 243.00 | 6 925 499.00 | | 5 184 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 127.00 | 6 806 337.00 | | 5 020 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 116.00 | 119 162.00 | | 164 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 936.00 | 50 609.00 | | 49 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 296.00 | 54 865.00 | | 281 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 321.00 | 3 239.00 | | 39 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 975.00 | 51 626.00 | | 241 975.00 |