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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 1 590.00 | 1 563.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 721.00 | 59 017.00 | 72 704.00 | 131 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 579.00 | 2 615.00 | 27 964.00 | 30 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 836.00 | 63 451.00 | 1 552 384.00 | 1 615 836.00 |
BT Marchandises | 174 094.00 | | 174 094.00 | 174 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 287.00 | | 243 287.00 | 243 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 122.00 | 63 451.00 | 1 795 671.00 | 1 859 122.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 344 515.00 | 266 022.00 | | 344 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 086.00 | 78 493.00 | | 77 086.00 |
DL TOTAL (I) | 476 491.00 | 399 405.00 | | 476 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 205.00 | 1 098 106.00 | | 1 134 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 579.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 259.00 | 179 233.00 | | 144 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 478.00 | 50 957.00 | | 39 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 180.00 | 1 329 875.00 | | 1 319 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 671.00 | 1 729 280.00 | | 1 795 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 000.00 | 390 080.00 | | 276 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 581.00 | | 16 255.00 | 1 599 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 230.00 | | | 1 450 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 869.00 | | 4 006.00 | 130 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | 12 249.00 | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 137.00 | 13 700.00 | | 47 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 907.00 | 13 700.00 | | 46 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 26 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
UX Autres créances clients | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 069.00 | 89 889.00 | 372.00 | 1 133 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 069.00 | | | 1 133 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 639.00 | | | 1 056 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VP Divers | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 428.00 | 41 849.00 | 30 579.00 | 72 428.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 180.00 | | 372.00 | 1 319 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 928.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 290.00 | 10 999.00 | | 13 290.00 |
ST Autres comptes | 36 816.00 | 27 595.00 | | 36 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 742.00 | 49 827.00 | | 45 742.00 |
YT Sous‐traitance | 21 868.00 | 13 582.00 | | 21 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | 1 867.00 | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | 2 795.00 | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 033.00 | 98 807.00 | | 104 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 849.00 | 84 848.00 | | 89 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 716.00 | 102 004.00 | | 117 716.00 |