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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 1 644.00 | 2 307.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 454.00 | 14 235.00 | 68 219.00 | 82 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 352.00 | -3 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 287.00 | 19 232.00 | 2 555 055.00 | 2 574 287.00 |
BT Marchandises | 245 105.00 | | 245 105.00 | 245 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CF Disponibilités | 437 470.00 | | 437 470.00 | 437 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 744.00 | | 759 744.00 | 759 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 031.00 | 19 232.00 | 3 314 800.00 | 3 334 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 390.00 | 304 390.00 | | 304 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 439.00 | 4 990.00 | | 5 439.00 |
DG Autres réserves | 184 097.00 | 206 397.00 | | 184 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 407.00 | 8 549.00 | | 394 407.00 |
DL TOTAL (I) | 888 334.00 | 524 326.00 | | 888 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 911.00 | 2 326 807.00 | | 2 132 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 200.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 782.00 | 247 064.00 | | 231 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 571.00 | 58 106.00 | | 60 571.00 |
EA Autres dettes | | 38 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 426 466.00 | 2 671 473.00 | | 2 426 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 800.00 | 3 195 799.00 | | 3 314 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 941.00 | 551 758.00 | | 504 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 939.00 | | 65 348.00 | 2 508 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 058.00 | | 65 348.00 | 21 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |