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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 750.00 | 3 201.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 107.00 | 3 803.00 | 13 304.00 | 17 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 352.00 | -3 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 939.00 | 7 905.00 | 2 501 034.00 | 2 508 939.00 |
BT Marchandises | 258 799.00 | | 258 799.00 | 258 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 360 264.00 | | 360 264.00 | 360 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 765.00 | | 694 765.00 | 694 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 704.00 | 7 905.00 | 3 195 799.00 | 3 203 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 390.00 | 49 900.00 | | 304 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 206 397.00 | 508 946.00 | | 206 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 549.00 | -48 059.00 | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 524 326.00 | 515 777.00 | | 524 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 807.00 | | | 2 326 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 622.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 064.00 | | | 247 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 106.00 | 15 230.00 | | 58 106.00 |
EA Autres dettes | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 473.00 | 16 852.00 | | 2 671 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 799.00 | 532 629.00 | | 3 195 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 758.00 | 16 852.00 | | 551 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 553.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 064.00 | 247 064.00 | | 247 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326 807.00 | 207 092.00 | 833 980.00 | 2 326 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 328.00 | 122 328.00 | | 122 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 473.00 | 551 758.00 | 833 980.00 | 2 671 473.00 |