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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 2 780.00 | 3 447.00 | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 528.00 | 41 328.00 | 98 200.00 | 139 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 3 352.00 | -3 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 636.00 | 47 460.00 | 2 586 176.00 | 2 633 636.00 |
BT Marchandises | 260 560.00 | | 260 560.00 | 260 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
BZ Autres créances | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CF Disponibilités | 627 523.00 | | 627 523.00 | 627 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 114.00 | | 969 114.00 | 969 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 750.00 | 47 460.00 | 3 555 290.00 | 3 602 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 390.00 | 304 390.00 | | 304 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 439.00 | 5 439.00 | | 30 439.00 |
DG Autres réserves | 523 005.00 | 184 097.00 | | 523 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 594.00 | 394 407.00 | | 406 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 428.00 | 888 334.00 | | 1 264 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 521.00 | 2 132 911.00 | | 1 962 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 1 202.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 085.00 | 231 782.00 | | 243 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 133.00 | 60 571.00 | | 84 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 862.00 | 2 426 466.00 | | 2 290 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 290.00 | 3 314 800.00 | | 3 555 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 908.00 | 504 941.00 | | 550 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 287.00 | | 59 349.00 | 2 574 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 405.00 | | 59 349.00 | 86 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879.00 | 28 228.00 | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | 28 228.00 | | 15 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 085.00 | 243 085.00 | | 243 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962 521.00 | 222 567.00 | 874 598.00 | 1 962 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 320.00 | 127 320.00 | | 127 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 862.00 | 550 908.00 | 874 598.00 | 2 290 862.00 |