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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 2 533.00 | 3 720.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 992.00 | 72 883.00 | 66 109.00 | 138 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 579.00 | 3 140.00 | 27 439.00 | 30 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 976.00 | 78 556.00 | 1 547 420.00 | 1 625 976.00 |
BT Marchandises | 186 976.00 | | 186 976.00 | 186 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CF Disponibilités | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 708.00 | | 264 708.00 | 264 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 684.00 | 78 556.00 | 1 812 128.00 | 1 890 684.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 421 601.00 | 344 515.00 | | 421 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 565.00 | 77 086.00 | | 89 565.00 |
DL TOTAL (I) | 566 055.00 | 476 491.00 | | 566 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 216.00 | 1 134 205.00 | | 1 044 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 1 237.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 592.00 | 144 259.00 | | 164 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 208.00 | 39 478.00 | | 35 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 073.00 | 1 319 180.00 | | 1 246 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 128.00 | 1 795 671.00 | | 1 812 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 076.00 | 276 000.00 | | 294 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 836.00 | | 10 905.00 | 1 615 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 1 625 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 145 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 230.00 | | | 1 450 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 874.00 | | 10 905.00 | 134 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 837.00 | 15 343.00 | 764.00 | 60 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 607.00 | 15 343.00 | 534.00 | 60 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 150.00 | 5 250.00 | | 26 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 525.00 | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 525.00 | | 2 615.00 |
UG ‐ Financières | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 592.00 | 164 592.00 | | 164 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
UX Autres créances clients | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 180.00 | 91 183.00 | 369 949.00 | 1 043 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 577.00 | 42 998.00 | 30 579.00 | 73 577.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 073.00 | 294 076.00 | 369 949.00 | 1 246 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 1 813.00 | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 965.00 | 13 290.00 | | 10 965.00 |
ST Autres comptes | 35 591.00 | 36 816.00 | | 35 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 414.00 | 45 742.00 | | 45 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 24 273.00 | 21 868.00 | | 24 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 3 403.00 | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 5 216.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 759.00 | 104 033.00 | | 107 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 821.00 | 89 849.00 | | 91 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 243.00 | 117 716.00 | | 116 243.00 |