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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 579.00 | 3 352.00 | 27 227.00 | 30 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 732.00 | 3 352.00 | 27 379.00 | 30 732.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BZ Autres créances | 1 884 362.00 | | 1 884 362.00 | 1 884 362.00 |
CF Disponibilités | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 853.00 | | 1 941 853.00 | 1 941 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 585.00 | 3 352.00 | 1 969 232.00 | 1 972 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 418 165.00 | 421 601.00 | | 418 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 401.00 | 89 565.00 | | 214 401.00 |
DL TOTAL (I) | 687 456.00 | 566 055.00 | | 687 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 826.00 | 1 044 216.00 | | 937 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 2 058.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 795.00 | 164 592.00 | | 172 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 630.00 | 35 208.00 | | 168 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 776.00 | 1 246 073.00 | | 1 281 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 232.00 | 1 812 128.00 | | 1 969 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 776.00 | 294 076.00 | | 1 281 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 976.00 | | 3 047.00 | 1 625 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598 292.00 | 30 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 292.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 245.00 | | 3 047.00 | 145 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 416.00 | 19 209.00 | 94 625.00 | 75 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 416.00 | 19 209.00 | 94 625.00 | 75 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 140.00 | 213.00 | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 213.00 | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 213.00 | | 3 140.00 |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UX Autres créances clients | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 672.00 | 936 672.00 | | 936 672.00 |
VI Groupe et associés | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 189.00 | 1 880 189.00 | | 1 880 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 278.00 | 1 951 278.00 | | 1 951 278.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 776.00 | 1 281 776.00 | | 1 281 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 1 916.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 716.00 | 10 965.00 | | 32 716.00 |
ST Autres comptes | 48 460.00 | 35 591.00 | | 48 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 906.00 | 45 414.00 | | 52 906.00 |
YT Sous‐traitance | 28 571.00 | 24 273.00 | | 28 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 2 882.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | 4 798.00 | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 233.00 | 107 759.00 | | 124 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 833.00 | 91 821.00 | | 102 833.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 728.00 | 116 243.00 | | 163 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |