| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 258.00 | 18 756.00 | 20 502.00 | 39 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 628.00 | 32 079.00 | 41 550.00 | 73 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 618.00 | 50 834.00 | 88 784.00 | 139 618.00 |
BT Marchandises | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BZ Autres créances | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CF Disponibilités | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 210.00 | 50 834.00 | 165 376.00 | 216 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 254.00 | 68 802.00 | | 6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 172.00 | -62 549.00 | | -23 172.00 |
DK Provisions réglementées | 15 351.00 | 13 297.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 108 433.00 | 129 550.00 | | 108 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 122.00 | 16 008.00 | | 28 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 58 970.00 | | 15 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 16 291.00 | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | | 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 943.00 | 91 913.00 | | 56 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 376.00 | 221 463.00 | | 165 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 5 145.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -5 145.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 953.00 | 351 072.00 | | 393 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 125.00 | 413 621.00 | | 417 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 172.00 | -62 549.00 | | -23 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 564.00 | 7 270.00 | | 43 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 564.00 | 7 270.00 | | 43 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |