| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 717.00 | 25 287.00 | 18 430.00 | 43 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 544.00 | 51 047.00 | 23 496.00 | 74 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 086.00 | 76 335.00 | 60 751.00 | 137 086.00 |
BT Marchandises | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 008.00 | 2 315.00 | 84 693.00 | 87 008.00 |
BZ Autres créances | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CF Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 844.00 | 2 315.00 | 139 529.00 | 141 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 929.00 | 78 649.00 | 200 280.00 | 278 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 971.00 | -122 939.00 | | -181 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 138.00 | -59 033.00 | | -42 138.00 |
DK Provisions réglementées | 12 617.00 | 14 928.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | -101 492.00 | -57 043.00 | | -101 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 14 346.00 | | 17 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | 18 464.00 | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 267 530.00 | 234 849.00 | | 267 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 773.00 | 267 659.00 | | 301 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 280.00 | 210 616.00 | | 200 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 707.00 | 338 054.00 | | 423 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 844.00 | 397 087.00 | | 465 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 138.00 | -59 033.00 | | -42 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | 8 695.00 | 27 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | 702.00 | 18 123.00 | 18 826.00 |
VI Groupe et associés | 267 370.00 | 267 370.00 | | 267 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 639.00 | 112 862.00 | 2 777.00 | 115 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 465.00 | 113 564.00 | 20 900.00 | 134 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 773.00 | 301 773.00 | | 301 773.00 |