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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 138.00 | 19 513.00 | 18 624.00 | 38 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 544.00 | 36 794.00 | 37 750.00 | 74 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 584.00 | 56 307.00 | 83 277.00 | 139 584.00 |
BT Marchandises | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
BZ Autres créances | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CF Disponibilités | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 780.00 | | 158 780.00 | 158 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 364.00 | 56 307.00 | 242 057.00 | 298 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 918.00 | 6 254.00 | | -16 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 407.00 | -23 172.00 | | 43 407.00 |
DK Provisions réglementées | 17 405.00 | 15 351.00 | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 153 894.00 | 108 433.00 | | 153 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 651.00 | 28 122.00 | | 31 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 431.00 | 15 113.00 | | 40 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | 13 548.00 | | 15 921.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 163.00 | 56 943.00 | | 88 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 057.00 | 165 376.00 | | 242 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 298 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -2 054.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 986.00 | 393 953.00 | | 510 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 580.00 | 417 125.00 | | 467 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 407.00 | -23 172.00 | | 43 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 834.00 | 6 593.00 | 1 120.00 | 50 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | 6 593.00 | 1 120.00 | 50 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VI Groupe et associés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |