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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 138.00 | 23 269.00 | 14 869.00 | 38 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 544.00 | 46 296.00 | 28 247.00 | 74 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 201.00 | 69 565.00 | 70 636.00 | 140 201.00 |
BT Marchandises | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 004.00 | 2 315.00 | 78 689.00 | 81 004.00 |
BZ Autres créances | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 294.00 | 2 315.00 | 139 979.00 | 142 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 495.00 | 71 879.00 | 210 616.00 | 282 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 939.00 | 26 488.00 | | -122 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 033.00 | -149 427.00 | | -59 033.00 |
DK Provisions réglementées | 14 928.00 | 17 240.00 | | 14 928.00 |
DL TOTAL (I) | -57 043.00 | 4 301.00 | | -57 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 13 459.00 | | 14 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | 16 804.00 | | 18 464.00 |
EA Autres dettes | 234 849.00 | 169 708.00 | | 234 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 659.00 | 199 971.00 | | 267 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 616.00 | 204 272.00 | | 210 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 659.00 | 199 971.00 | | 267 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 311.00 | 166.00 | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 166.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | 166.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 054.00 | 343 379.00 | | 338 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 087.00 | 492 806.00 | | 397 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 033.00 | -149 427.00 | | -59 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 818.00 | | 383.00 | 139 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 137.00 | | 383.00 | 27 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 234 689.00 | 234 689.00 | | 234 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 659.00 | 267 659.00 | | 267 659.00 |