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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 571.00 | 12 931.00 | 11 639.00 | 24 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 054.00 | 54 671.00 | 20 382.00 | 75 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 726.00 | 67 603.00 | 51 124.00 | 118 726.00 |
BT Marchandises | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 601.00 | 2 281.00 | 65 319.00 | 67 601.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 525.00 | 2 281.00 | 127 244.00 | 129 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 252.00 | 69 884.00 | 178 368.00 | 248 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 109.00 | -181 971.00 | | -224 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 976.00 | -42 138.00 | | 25 976.00 |
DK Provisions réglementées | 5 951.00 | 12 617.00 | | 5 951.00 |
DL TOTAL (I) | -82 183.00 | -101 492.00 | | -82 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 482.00 | 17 171.00 | | 21 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 021.00 | 17 072.00 | | 27 021.00 |
EA Autres dettes | 212 048.00 | 267 530.00 | | 212 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 550.00 | 301 773.00 | | 260 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 368.00 | 200 280.00 | | 178 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 550.00 | 301 773.00 | | 260 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 698.00 | 2 311.00 | | 10 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682.00 | 2 311.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 547.00 | 423 707.00 | | 575 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 571.00 | 465 844.00 | | 549 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 976.00 | -42 138.00 | | 25 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
VP Divers | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 517.00 | 87 677.00 | 21 840.00 | 109 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 550.00 | 260 550.00 | | 260 550.00 |