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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 138.00 | 21 391.00 | 16 747.00 | 38 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 544.00 | 41 545.00 | 32 999.00 | 74 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 818.00 | 62 936.00 | 76 882.00 | 139 818.00 |
BT Marchandises | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 793.00 | 2 315.00 | 52 478.00 | 54 793.00 |
BZ Autres créances | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
CF Disponibilités | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 704.00 | 2 315.00 | 127 390.00 | 129 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 522.00 | 65 251.00 | 204 272.00 | 269 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 488.00 | -16 918.00 | | 26 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 427.00 | 43 407.00 | | -149 427.00 |
DK Provisions réglementées | 17 240.00 | 17 405.00 | | 17 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301.00 | 153 894.00 | | 4 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 40 431.00 | | 13 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 15 921.00 | | 16 804.00 |
EA Autres dettes | 169 708.00 | 160.00 | | 169 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 971.00 | 88 163.00 | | 199 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 272.00 | 242 057.00 | | 204 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 971.00 | | | 199 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 222.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -2 054.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 379.00 | 510 991.00 | | 343 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 806.00 | 467 580.00 | | 492 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 427.00 | 43 411.00 | | -149 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
UX Autres créances clients | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 971.00 | 199 971.00 | | 199 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |