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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 376 499.00 | 90 095.00 | 286 404.00 | 376 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 647.00 | 27 690.00 | 11 958.00 | 39 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 336.00 | 76 930.00 | 127 406.00 | 204 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 973.00 | 204 106.00 | 428 867.00 | 632 973.00 |
BP En cours de production de services | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
BT Marchandises | 1 217 959.00 | 249 022.00 | 968 937.00 | 1 217 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 137.00 | 128 064.00 | 1 017 073.00 | 1 145 137.00 |
BZ Autres créances | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 840.00 | 1 570.00 | 3 270.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 462.00 | 378 656.00 | 2 246 806.00 | 2 625 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 436.00 | 582 762.00 | 2 675 673.00 | 3 258 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393 722.00 | 393 722.00 | | 393 722.00 |
DH Report à nouveau | 359 043.00 | 325 898.00 | | 359 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 144.00 | 33 145.00 | | 44 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 797.00 | 1 083 654.00 | | 1 127 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 648.00 | 297 239.00 | | 308 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424.00 | 28 125.00 | | 9 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 432.00 | 184 349.00 | | 92 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 398.00 | 623 434.00 | | 734 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 094.00 | 142 414.00 | | 146 094.00 |
EA Autres dettes | 27 855.00 | 34 141.00 | | 27 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 876.00 | 1 387 525.00 | | 1 547 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 673.00 | 2 471 179.00 | | 2 675 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 402.00 | 1 090 873.00 | | 1 256 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 214.00 | | 5 269 214.00 | 5 269 214.00 |
FG Production vendue services | 167 331.00 | | 167 331.00 | 167 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 545.00 | | 5 436 545.00 | 5 436 545.00 |
FM Production stockée | | | 15 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 955.00 | |
GE Autres charges | | | 83 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 154.00 | 4 566.00 | | 33 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 27 500.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 654.00 | 32 066.00 | | 71 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 681.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 053.00 | 31 634.00 | | 36 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 207.00 | 32 316.00 | | 36 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 447.00 | -250.00 | | 35 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 810.00 | -11 859.00 | | -13 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 207.00 | 4 685 761.00 | | 5 633 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 063.00 | 4 652 617.00 | | 5 589 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 144.00 | 33 145.00 | | 44 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 183.00 | 13 263.00 | | 23 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 275.00 | | 99 599.00 | 583 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 900.00 | 632 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 900.00 | 624 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 595.00 | | 99 599.00 | 574 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 343.00 | 55 610.00 | 13 847.00 | 162 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 1 348.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 111.00 | 54 262.00 | 13 847.00 | 158 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 645.00 | 17 821.00 | 15 444.00 | 246 645.00 |
6T Sur comptes clients | 194 744.00 | 11 135.00 | 77 814.00 | 194 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 9.00 | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 950.00 | 28 965.00 | 93 259.00 | 442 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 950.00 | 28 965.00 | 93 259.00 | 442 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 955.00 | 93 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 398.00 | 734 398.00 | | 734 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 816 139.00 | | | 816 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 998.00 | | | 328 998.00 |
VB T. V. A. | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 648.00 | 36 763.00 | 190 160.00 | 308 648.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 003.00 | 1 319 003.00 | | 1 319 003.00 |
VW T.V.A. | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 444.00 | 1 183 559.00 | 190 160.00 | 1 455 444.00 |