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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 384 697.00 | 172 808.00 | 211 889.00 | 384 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 647.00 | 32 058.00 | 7 590.00 | 39 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 533.00 | 106 484.00 | 108 050.00 | 214 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 368.00 | 320 740.00 | 330 628.00 | 651 368.00 |
BP En cours de production de services | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
BT Marchandises | 1 642 959.00 | 402 417.00 | 1 240 542.00 | 1 642 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 840.00 | 45 894.00 | 1 252 946.00 | 1 298 840.00 |
BZ Autres créances | 165 722.00 | | 165 722.00 | 165 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 840.00 | 1 593.00 | 3 248.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 046.00 | 449 904.00 | 2 879 142.00 | 3 329 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 414.00 | 770 644.00 | 3 209 770.00 | 3 980 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393 722.00 | 393 722.00 | | 393 722.00 |
DH Report à nouveau | 440 827.00 | 403 187.00 | | 440 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 359.00 | 37 640.00 | | 24 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 797.00 | 1 165 438.00 | | 1 189 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 999.00 | 440 416.00 | | 480 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 334.00 | 9 354.00 | | 9 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 320.00 | 209 902.00 | | 315 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 097.00 | 588 607.00 | | 888 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 835.00 | 153 457.00 | | 216 835.00 |
EA Autres dettes | 39 188.00 | 43 842.00 | | 39 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 200.00 | 13 500.00 | | 70 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 973.00 | 1 459 079.00 | | 2 019 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 770.00 | 2 624 517.00 | | 3 209 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 594.00 | 1 228 006.00 | | 1 830 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 926.00 | 171 727.00 | | 249 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 167 941.00 | | 6 167 941.00 | 6 167 941.00 |
FG Production vendue services | 151 206.00 | | 151 206.00 | 151 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 147.00 | | 6 319 147.00 | 6 319 147.00 |
FM Production stockée | | | 87 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 666.00 | |
GE Autres charges | | | 185 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | 28 366.00 | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 28 366.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 186.00 | 10 403.00 | | 12 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 186.00 | 10 403.00 | | 12 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 852.00 | 17 963.00 | | -8 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 3 494.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 501.00 | 5 145 823.00 | | 6 534 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 141.00 | 5 108 182.00 | | 6 510 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 359.00 | 37 640.00 | | 24 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 493.00 | 23 305.00 | | 9 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 106.00 | | 2 263.00 | 649 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 426.00 | | 2 263.00 | 640 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 429.00 | 57 311.00 | | 263 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 849.00 | 57 311.00 | | 257 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317 062.00 | 85 356.00 | | 317 062.00 |
6T Sur comptes clients | 143 939.00 | 8 311.00 | 106 355.00 | 143 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 13.00 | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 580.00 | 93 679.00 | 106 355.00 | 462 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 580.00 | 93 679.00 | 106 355.00 | 462 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 666.00 | 106 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 097.00 | 888 097.00 | | 888 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 331.00 | | | 1 175 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
VB T. V. A. | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 926.00 | 249 926.00 | | 249 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 073.00 | 41 694.00 | 163 544.00 | 231 073.00 |
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 192.00 | 1 376 583.00 | 126 609.00 | 1 503 192.00 |
VW T.V.A. | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 653.00 | 1 515 274.00 | 163 544.00 | 1 704 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |