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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 384 697.00 | 286 272.00 | 98 425.00 | 384 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 538.00 | 30 096.00 | 10 442.00 | 40 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 929.00 | 182 595.00 | 93 335.00 | 275 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 655.00 | 508 353.00 | 205 301.00 | 713 655.00 |
BP En cours de production de services | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
BT Marchandises | 2 699 472.00 | 745 293.00 | 1 954 179.00 | 2 699 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 618.00 | 28 688.00 | 1 477 930.00 | 1 506 618.00 |
BZ Autres créances | 335 724.00 | | 335 724.00 | 335 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 840.00 | 1 662.00 | 3 178.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 150.00 | 775 643.00 | 3 973 507.00 | 4 749 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 805.00 | 1 283 996.00 | 4 178 809.00 | 5 462 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393 722.00 | 393 722.00 | | 393 722.00 |
DH Report à nouveau | 675 573.00 | 586 042.00 | | 675 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | 89 531.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 589.00 | 1 400 184.00 | | 1 405 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 632.00 | 1 134 378.00 | | 705 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | 9 588.00 | | 9 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 604.00 | 298 618.00 | | 222 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 481.00 | 4 652 898.00 | | 1 373 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 686.00 | 333 158.00 | | 270 686.00 |
EA Autres dettes | 120 297.00 | 29 307.00 | | 120 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 940.00 | 160 360.00 | | 70 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 220.00 | 6 618 307.00 | | 2 773 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 809.00 | 8 018 491.00 | | 4 178 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 383.00 | 3 065 214.00 | | 2 247 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 824.00 | | 28 792.00 | 688 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961.00 | 713 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 961.00 | 704 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 144.00 | | 28 792.00 | 680 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 632.00 | 44 683.00 | 3 961.00 | 467 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 052.00 | 44 683.00 | 3 961.00 | 462 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 481.00 | 1 373 481.00 | | 1 373 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 376.00 | 1 469 376.00 | | 1 469 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VB T. V. A. | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
VC Groupe et associés | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 378.00 | 177 542.00 | 525 837.00 | 703 378.00 |
VI Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 724.00 | 1 851 724.00 | | 1 851 724.00 |
VW T.V.A. | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 616.00 | 2 024 780.00 | 525 837.00 | 2 550 616.00 |