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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 384 697.00 | 211 773.00 | 172 924.00 | 384 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 647.00 | 33 591.00 | 6 057.00 | 39 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 964.00 | 122 442.00 | 93 521.00 | 215 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 799.00 | 377 197.00 | 275 602.00 | 652 799.00 |
BP En cours de production de services | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
BT Marchandises | 1 631 733.00 | 386 151.00 | 1 245 582.00 | 1 631 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 946.00 | 89 586.00 | 1 213 360.00 | 1 302 946.00 |
BZ Autres créances | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 840.00 | 1 613.00 | 3 228.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 145 975.00 | | 145 975.00 | 145 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 437.00 | 477 349.00 | 2 855 088.00 | 3 332 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 236.00 | 854 546.00 | 3 130 690.00 | 3 985 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393 722.00 | 393 722.00 | | 393 722.00 |
DH Report à nouveau | 465 186.00 | 440 827.00 | | 465 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 539.00 | 24 359.00 | | 27 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 336.00 | 1 189 797.00 | | 1 217 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 650.00 | 480 999.00 | | 383 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | 9 334.00 | | 9 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 440.00 | 315 320.00 | | 240 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 109.00 | 888 097.00 | | 1 033 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 786.00 | 216 835.00 | | 204 786.00 |
EA Autres dettes | 24 055.00 | 39 188.00 | | 24 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 70 200.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 353.00 | 2 019 973.00 | | 1 913 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 690.00 | 3 209 770.00 | | 3 130 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 977 653.00 | | 7 977 653.00 | 7 977 653.00 |
FG Production vendue services | 182 682.00 | | 182 682.00 | 182 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 335.00 | | 8 160 335.00 | 8 160 335.00 |
FM Production stockée | | | 2 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 587 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 664.00 | |
GE Autres charges | | | 31 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 3 334.00 | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 3 334.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 12 186.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 12 186.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | -8 852.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 2 031.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 246.00 | 6 534 501.00 | | 8 215 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 706.00 | 6 510 141.00 | | 8 187 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 539.00 | 24 359.00 | | 27 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 368.00 | | 1 846.00 | 651 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 652 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 644 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 688.00 | | 1 846.00 | 642 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 740.00 | 56 677.00 | 220.00 | 320 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 160.00 | 56 677.00 | 220.00 | 315 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 402 417.00 | | 16 266.00 | 402 417.00 |
6T Sur comptes clients | 45 894.00 | 56 664.00 | 12 973.00 | 45 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 593.00 | 20.00 | | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 904.00 | 56 684.00 | 29 239.00 | 449 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 904.00 | 56 684.00 | 29 239.00 | 449 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 664.00 | 29 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 109.00 | 1 033 109.00 | | 1 033 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 680.00 | 1 202 680.00 | | 1 202 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
VB T. V. A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 271.00 | 194 271.00 | | 194 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 379.00 | 42 605.00 | 143 116.00 | 189 379.00 |
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 429.00 | 1 402 429.00 | | 1 402 429.00 |
VW T.V.A. | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 913.00 | 1 526 139.00 | 143 116.00 | 1 672 913.00 |