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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 384 697.00 | 249 542.00 | 135 155.00 | 384 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 211.00 | 31 016.00 | 6 195.00 | 37 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 927.00 | 136 496.00 | 96 432.00 | 232 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 326.00 | 426 445.00 | 240 882.00 | 667 326.00 |
BP En cours de production de services | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
BT Marchandises | 2 243 331.00 | 543 230.00 | 1 700 101.00 | 2 243 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 913.00 | 21 190.00 | 1 215 724.00 | 1 236 913.00 |
BZ Autres créances | 2 984 449.00 | | 2 984 449.00 | 2 984 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 840.00 | 1 618.00 | 3 223.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 398.00 | 566 038.00 | 6 051 360.00 | 6 617 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 724.00 | 992 482.00 | 6 292 242.00 | 7 284 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393 722.00 | 393 722.00 | | 393 722.00 |
DH Report à nouveau | 492 726.00 | 465 186.00 | | 492 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 316.00 | 27 539.00 | | 93 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 653.00 | 1 217 336.00 | | 1 310 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 811.00 | 383 650.00 | | 538 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 9 313.00 | | 9 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 409.00 | 240 440.00 | | 349 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 042.00 | 3 780 285.00 | | 3 617 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 518.00 | 204 786.00 | | 273 518.00 |
EA Autres dettes | 193 465.00 | 24 055.00 | | 193 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 981 589.00 | 4 660 530.00 | | 4 981 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 242.00 | 5 877 866.00 | | 6 292 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 180.00 | 1 766 579.00 | | 4 867 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 998 759.00 | 533 305.00 | 7 532 064.00 | 6 998 759.00 |
FG Production vendue services | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 111 950.00 | 533 305.00 | 7 645 256.00 | 7 111 950.00 |
FM Production stockée | | | -54 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 691 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 338 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 080.00 | |
GE Autres charges | | | 91 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 1 486.00 | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 1 902.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 379.00 | 3 230.00 | | 43 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 379.00 | 3 426.00 | | 43 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 752.00 | -1 524.00 | | -41 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 266.00 | 7 891.00 | | 40 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 973.00 | 8 215 246.00 | | 7 692 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 599 657.00 | 8 187 706.00 | | 7 599 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 316.00 | 27 539.00 | | 93 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | 10 606.00 | | 10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 799.00 | | 21 893.00 | 652 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 366.00 | 667 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 366.00 | 658 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 119.00 | | 21 893.00 | 644 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 197.00 | 56 613.00 | 7 366.00 | 377 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 617.00 | 56 613.00 | 7 366.00 | 371 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 386 151.00 | 157 080.00 | | 386 151.00 |
6T Sur comptes clients | 89 586.00 | | 68 396.00 | 89 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 5.00 | | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 349.00 | 157 085.00 | 68 396.00 | 477 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 349.00 | 157 085.00 | 68 396.00 | 477 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 080.00 | 68 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 042.00 | 3 617 042.00 | | 3 617 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 465.00 | 193 465.00 | | 193 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 204.00 | 1 213 204.00 | | 1 213 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VB T. V. A. | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 537.00 | 378 537.00 | | 378 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 274.00 | 45 865.00 | 114 409.00 | 160 274.00 |
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872 118.00 | 2 872 118.00 | | 2 872 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 846.00 | 4 227 846.00 | | 4 227 846.00 |
VW T.V.A. | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 180.00 | 4 517 771.00 | 114 409.00 | 4 632 180.00 |