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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 384 697.00 | 128 105.00 | 256 592.00 | 384 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 647.00 | 29 874.00 | 9 774.00 | 39 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 271.00 | 89 834.00 | 122 437.00 | 212 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 106.00 | 257 204.00 | 391 902.00 | 649 106.00 |
BP En cours de production de services | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BT Marchandises | 1 390 752.00 | 317 062.00 | 1 073 690.00 | 1 390 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 958.00 | 143 939.00 | 848 020.00 | 991 958.00 |
BZ Autres créances | 159 282.00 | | 159 282.00 | 159 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 840.00 | 1 580.00 | 3 261.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 194.00 | 462 580.00 | 2 232 614.00 | 2 695 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 300.00 | 719 784.00 | 2 624 517.00 | 3 344 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 393 722.00 | 393 722.00 | | 393 722.00 |
DH Report à nouveau | 403 187.00 | 359 043.00 | | 403 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 640.00 | 44 144.00 | | 37 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 438.00 | 1 127 797.00 | | 1 165 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 416.00 | 444 043.00 | | 440 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | 9 424.00 | | 9 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 902.00 | 92 432.00 | | 209 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 607.00 | 734 398.00 | | 588 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 457.00 | 146 094.00 | | 153 457.00 |
EA Autres dettes | 43 842.00 | 27 855.00 | | 43 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 93 630.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 079.00 | 1 547 876.00 | | 1 459 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 517.00 | 2 675 673.00 | | 2 624 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 006.00 | 1 256 402.00 | | 1 228 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 897 091.00 | | 4 897 091.00 | 4 897 091.00 |
FG Production vendue services | 199 785.00 | | 199 785.00 | 199 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 876.00 | | 5 096 876.00 | 5 096 876.00 |
FM Production stockée | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 366.00 | 33 154.00 | | 28 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 366.00 | 71 654.00 | | 28 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 403.00 | 154.00 | | 10 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 36 207.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 963.00 | 35 447.00 | | 17 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | -13 810.00 | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 823.00 | 5 633 207.00 | | 5 145 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 182.00 | 5 589 063.00 | | 5 108 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 640.00 | 44 144.00 | | 37 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 305.00 | 23 183.00 | | 23 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 973.00 | | 19 088.00 | 632 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655.00 | 2 300.00 | 649 106.00 | 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 2 300.00 | 640 426.00 | 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 293.00 | | 19 088.00 | 624 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 106.00 | 55 397.00 | 2 300.00 | 204 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 526.00 | 55 397.00 | 2 300.00 | 198 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 022.00 | 68 040.00 | | 249 022.00 |
6T Sur comptes clients | 128 064.00 | 16 042.00 | 167.00 | 128 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 10.00 | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 656.00 | 84 091.00 | 167.00 | 378 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 656.00 | 84 091.00 | 167.00 | 378 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 081.00 | 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 607.00 | 588 607.00 | | 588 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 663 360.00 | | | 663 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 598.00 | | | 328 598.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 727.00 | 171 727.00 | | 171 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 689.00 | 37 616.00 | 172 365.00 | 268 689.00 |
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 765.00 | 1 161 765.00 | | 1 161 765.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 177.00 | 1 018 104.00 | 172 365.00 | 1 249 177.00 |