| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 2 817.00 | 428.00 | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 411.00 | 2 817.00 | 1 319 595.00 | 1 322 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
BZ Autres créances | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CF Disponibilités | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 769.00 | | 271 769.00 | 271 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 180.00 | 2 817.00 | 1 591 363.00 | 1 594 180.00 |
CU Autres participations | 1 262 251.00 | | 1 262 251.00 | 1 262 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 615 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 541.00 | 3 058.00 | | 2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 556.00 | 203 347.00 | | 141 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 097.00 | 1 096 406.00 | | 1 144 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 016.00 | 233 679.00 | | 210 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 721.00 | 99 848.00 | | 150 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 5 406.00 | | 11 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 485.00 | 53 710.00 | | 75 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 266.00 | 392 643.00 | | 447 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 363.00 | 1 489 049.00 | | 1 591 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674.00 | 143.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | 143.00 | | 2 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 950.00 | 25 221.00 | 109 335.00 | 209 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 389.00 | 192 473.00 | 56 916.00 | 249 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 266.00 | 262 538.00 | 109 335.00 | 447 266.00 |