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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 337.00 | 3 245.00 | 1 353 092.00 | 1 356 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BZ Autres créances | 485 606.00 | | 485 606.00 | 485 606.00 |
CF Disponibilités | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 360.00 | | 794 360.00 | 794 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 697.00 | 3 245.00 | 2 147 452.00 | 2 150 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 650.00 | | 1 259 650.00 | 1 259 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 284 000.00 | 221 000.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | 847.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 390.00 | 291 029.00 | | 345 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 342.00 | 1 552 876.00 | | 1 670 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 691.00 | 85 301.00 | | 50 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 733.00 | 118 526.00 | | 315 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 197.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 540.00 | 188 358.00 | | 106 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 110.00 | 396 383.00 | | 477 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 452.00 | 1 949 258.00 | | 2 147 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 015.00 | 396 383.00 | | 462 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 635.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 952.00 | 33 871.00 | | 29 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 207.00 | 695 901.00 | | 745 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 818.00 | 404 872.00 | | 399 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 390.00 | 291 029.00 | | 345 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 427.00 | | 24 910.00 | 1 331 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 182.00 | | 24 910.00 | 1 328 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 258 428.00 | 258 428.00 | | 258 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 691.00 | 35 596.00 | 15 095.00 | 50 691.00 |
VI Groupe et associés | 315 733.00 | 315 733.00 | | 315 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 906.00 | 615 876.00 | 30.00 | 615 906.00 |
VW T.V.A. | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 110.00 | 462 015.00 | 15 095.00 | 477 110.00 |